1、公告基本信息
基金名称 南 方 兴 锦 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式
证券 投资基金
(相关资料图)
基金简称 南方兴锦利 一年定开 债券发起
基金主代码 013197
基金合同生 效日 2021 年 9 月 16 日
基金管理人 名称 南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人 名称 兴业银行股 份有限公 司
公告依据 《南方兴 锦 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式
证券 投资基金 基金合同》
收益分配基 准日 2023 年 6 月 12 日
截止收益分 配基准日 的相关指标
基准日基金 份额净值 (单位:人民币 元) 1.0218
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位 :人 民 币
元) 42,691,652.68
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比
例计 算的应分 配金额(单位 :人民币元 ) -
本次分红方 案(单位:元/10 份基金份额 ) 0.1370
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度第 2 次 分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 6 月 26 日
除息日 2023 年 6 月 26 日
现金红利发 放日 2023 年 6 月 27 日
分红对象 权益登记日 在本基金 注册登记机 构登记在册 的本基金 全 体 基 金
份 额持有人 。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的投资者将 以 2023 年 6 月 26 日 的 基 金 份
额 净值为计算 基准确定 再投资份额 , 本基金注 册登记 机 构 将 于
2023 年 6 月 27 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并 通 知 各
销售机 构, 本次红 利再投资所 得 份 额 的 持 有 期 限 自 红 利 发 放 日
开始计算 。 2023 年 6 月 28 日起 ,投资者可以 通过销售 机构查询
红利再投资 的份额。
税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局相关规 定,基金向投 资者 分 配 的 基 金
收益 ,暂免征收 所得税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。 选择红利再 投资 方 式 的 投 资
者其 红利再投 资的基金份 额免收申 购费用。
3、其他需要提示的事项
1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
4)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2023年6月20日