首页 > 资讯 >

南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

2023-06-20 07:15:44 来源:易天富

1、公告基本信息

基金名称 南 方 兴 锦 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式

证券 投资基金


(相关资料图)

基金简称 南方兴锦利 一年定开 债券发起

基金主代码 013197

基金合同生 效日 2021 年 9 月 16 日

基金管理人 名称 南方基金管 理股份有 限公司

基金托管人 名称 兴业银行股 份有限公 司

公告依据 《南方兴 锦 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式

证券 投资基金 基金合同》

收益分配基 准日 2023 年 6 月 12 日

截止收益分 配基准日 的相关指标

基准日基金 份额净值 (单位:人民币 元) 1.0218

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位 :人 民 币

元) 42,691,652.68

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比

例计 算的应分 配金额(单位 :人民币元 ) -

本次分红方 案(单位:元/10 份基金份额 ) 0.1370

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度第 2 次 分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 26 日

除息日 2023 年 6 月 26 日

现金红利发 放日 2023 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日 在本基金 注册登记机 构登记在册 的本基金 全 体 基 金

份 额持有人 。

红利再投资 相关事项 的说明

选择红利再 投资方式 的投资者将 以 2023 年 6 月 26 日 的 基 金 份

额 净值为计算 基准确定 再投资份额 , 本基金注 册登记 机 构 将 于

2023 年 6 月 27 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并 通 知 各

销售机 构, 本次红 利再投资所 得 份 额 的 持 有 期 限 自 红 利 发 放 日

开始计算 。 2023 年 6 月 28 日起 ,投资者可以 通过销售 机构查询

红利再投资 的份额。

税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局相关规 定,基金向投 资者 分 配 的 基 金

收益 ,暂免征收 所得税。

费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。 选择红利再 投资 方 式 的 投 资

者其 红利再投 资的基金份 额免收申 购费用。

3、其他需要提示的事项

1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

4)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2023年6月20日

上一篇:

欧洲议会通过新电池法 将在20日后生效

下一篇:

最后一页

x
推荐阅读

南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

欧洲议会通过新电池法 将在20日后生效

快递业,从拼“速度”到比“绿色”(美丽中国)

废两改元和法币改革(废两改元)

2-0!梅西缺阵,阿根廷放水,险被印尼破门,名将轰世界波

世界新资讯:昆山家教吧网页(昆山家教大本营)

鼎通科技涨20% 机构净买入2.17亿元 当前最新

【全球新要闻】阿荣旗:民族团结之花绽放瑟宾节

“千万工程”调研行丨有“颜值”,更有“产值”——杭州临平美丽乡村走访见闻|全球头条

阳光明媚图片 唯美 好心情_阳光明媚心情好的唯美句子 图片 全球观速讯

html中空格的代码(html语言空格代码是什么 连续空格呢)

拐骗儿童罪最高法院是怎么规定的? 环球通讯

V观财报|限制期转让股票、信披违规!杭州高新副董事长被罚160万|每日快播

热点!八爪鱼内脏哪些不能吃图解_爆头八爪鱼的做法

民生论谈丨让夏日消费迎“热”而上_焦点快报

俏皮伶俐的夏季穿搭,舒适自然又显气质,清凉舒适不挑人-世界看点

上海骨折康复医院去哪家好_[具体排名]上海骨折康复医院怎么样?

快报:菲尼克斯没有退路,奇才累觉不爱

房产被邻居打通入住当事人再发声:目前只希望房子能归还自己,或对方买下 每日热点

热推荐:珍珠中的王者——澳白珍珠

世界信息:奕东电子6月19日盘中涨停

【阳光评论】“桥”见未来,看中国高铁加“数”前行

广东放弃3冠王中锋,杜锋要挖白魔兽,北京3交易被拒,深圳签书豪-天天快看

全球热点评!qq黑名单怎么找出来手机 qq黑名单怎么找出来手机版腾讯视频在哪关闭ViP

618电商大促“暗含战机”,消费基金迎来大转机?

PUBG直充入口 PUBG直充软件[多图]

惊天营救2迅雷下载 我的少女时代迅雷下载 世界报资讯

幼儿园书签手工制作模板_幼儿园书签手工制作

保洁阿姨拆洗窗帘不幸从5楼坠亡 儿子博士、女儿研究生刚毕业 天天时快讯

新的 CT 扫描方法可降低辐射暴露 今日聚焦

贵州信息(关于贵州信息的基本详情介绍) 环球微资讯

白日梦歌词是什么意思(白日梦歌词)

什么是色散曲线_什么是色散

京西大悦城开业

佟养正_关于佟养正的介绍-聚看点

人民币利好!港交所19日推出“双柜台模式” 人民币可直接买港股

雄韬股份:融资余额3.05亿元,创近一年新低(06-16)-当前速看

新资讯:关注 | 特斯拉市值全靠它?马斯克:我们将很快解决自动驾驶问题

大连公积金新政明日落地!“等额本金”和“等额本息”两种还款方式怎么选?

乌鲁木齐供电:为中考保电 为梦想护航 世界热推荐

乘联会崔东树:全国新能源汽车产业布局集中化趋势明显 需要优化空间布局

昆明一中考生考前突发阑尾炎 手术后在市延安医院完成中考-全球动态

香港首次举办小学普通话水平考级

po在外贸中是什么意思 在生产计划中PO是什么

“数字政府”便民利企 数字经济赋能振兴——“数字吉林”建设一线观察

识字歌谣_识字歌

今年前五个月我国冷链物流发展趋稳向好 总额超2万亿元|全球热点评

今日bbking的中文是什么意思_奇葩说的BBKing是什么意思什么单词缩写-每日速读

农业农村部:全国麦收进度过九成五 世界新要闻

天天最新:免费婚姻配对算命,查姻缘免费测试(免费的婚姻测算)